Le trésorier est chargé de gérer les fonds de l’entreprise et de veiller à tracer tous les flux. Son travail consiste à minimiser les dépenses et à vérifier l’équilibre des divers comptes de l’entreprise. Sa gestion au quotidien se fait sur base de la liquidité, et il peut être emmené à administrer des emprunts ou à faire des placements. En un mot, il doit gérer toutes les entrées et les sorties d’argent et rentabiliser au maximum l’argent dont dispose l’entreprise.
Le trésorier intervient aussi en tant qu’un gestionnaire des risques et il aide à mettre en place des instruments de couverture en ce qui concerne les taux d’intérêt par exemple. Il peut aussi intervenir dans la mise en place des normes IFRS ou des normes de contrôles au sein de l’entreprise.
Missions principales
- Contrôler les flux de trésorerie en gérant les encaissements et décaissements
- Assurer la stabilité des comptes bancaires
- Rechercher des investissements et des produits de placement
- Analyser les risques liés à ses placements
- S’assurer que l’entreprise dispose constamment de liquidité
- Garantir la sécurité des transactions et optimiser les emplacements
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux réels
Compétences
- Connaissances en comptabilité et en gestion financière
- Maitrise des outils informatiques et des règles de comptabilité (LSF, SEPA, SOX)
- Maitrise du pack office et des normes IFRS
- Connaissance du fonctionnement des marchés financiers
- Connaissances en finance et esprit de synthèse
Qualités personnelles
- Réactif
- Résistance au stress
- Tenace et adaptable
- Autonome
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Esprit critique
- Curieux
Salaire
Le salaire du trésorier est entre 4000 et 8 000 dhs net à partir de 3 ans d’expérience.